Ήταν μια καλή χρονιά μέχρι στιγμής για την Cathie Wood. Αντιπροσωπεύοντας μια σημαντική ανάκαμψη μετά από μια διετή ύφεση μετά την πανδημία, το εμβληματικό fund του ARKK Innovation (ARKK) έχει σημειώσει άνοδο 46% από το έτος μέχρι σήμερα, βάζοντας την απόδοση των κύριων δεικτών.
Τούτου λεχθέντος, δεδομένης της τάσης του Wood για το ρίσκο και την τόλμη, δεν πάνε καλά όλες οι μετοχές που απαρτίζουν τα διάφορα funds κάτω από το έμβλημα της Ark Invest. Κάποια έχουν υποαποδοθεί πρόσφατα και φαίνονται λίγο τραχιά γύρω από τις άκρες.
Αλλά δεν είναι ότι η Wood είναι γνωστή για την έλλειψη πεποίθησής της στην επιλογή των μετοχών της. Ακόμη και σε περιόδους που το επενδυτικό της στυλ που εστιαζόταν στην καινοτομία έπεσε σε δυσμένεια, εξακολουθούσε να διπλασιάζει τις μετοχές στις οποίες πίστευε.
Και φαίνεται ότι αυτό κάνει. Πρόσφατα, προμηθεύτηκε δύο καταθλιπτικά ονόματα που είναι μεταξύ των εκμεταλλεύσεών της. Αλλά ο Wood δεν είναι ο μόνος που βλέπει καλύτερες μέρες για αυτές τις μετοχές. Ορισμένοι αναλυτές της Street φαίνεται επίσης να πιστεύουν ότι είναι έτοιμοι να ανακάμψουν. Αποφασίσαμε να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτές τις μετοχές και για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των προοπτικών τους, τις αναλύσαμε στη βάση δεδομένων TipRanks. Να τι βρήκαμε.
Αναδρομικά φαρμακευτικά προϊόντα (RXRX)
Είναι γνωστό ότι η Wood ευνοεί μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση και η πρώτη μετοχή που θα εξετάσουμε έχει πολλά να προσφέρει. Η Recursion Pharmaceuticals είναι μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης για να επιταχύνει τη διαδικασία ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων.
Η μοναδική πλατφόρμα της Εταιρείας συνδυάζει υψηλής απόδοσης αυτοματοποιημένη βιολογία, βιοπληροφορική και ανάλυση δεδομένων για την ταχεία εξέταση και αξιολόγηση χιλιάδων ενώσεων, ανακαλύπτοντας νέους θεραπευτικούς στόχους και υποψήφια φάρμακα πολύ πιο γρήγορα από τις παραδοσιακές φαρμακευτικές μεθόδους.
Αυτή η προσέγγιση βάσει δεδομένων εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον αγωγό της. Το Recursion έχει πολλά φάρμακα σε κλινικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένου του REC-994 σε μια κλινική δοκιμή φάσης 2 (SYCAMORE) για την εγκεφαλική σηραγγώδη δυσπλασία (CCM). Από τον Ιούνιο, η μελέτη είχε εγγραφεί πλήρως και η εταιρεία αναμένει μια ανάγνωση δεδομένων απόδειξης της ιδέας Φάσης 2 το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.
Επιπλέον, το Recursion προωθεί την κλινική μελέτη POPLAR Φάσης 2/3 του REC-2282 σε ασθενείς με προοδευτικά μεταλλαγμένα μηνιγγιώματα NF2. Τα αποτελέσματα της Φάσης 2 σχετικά με την ασφάλεια, την ανεκτικότητα, τη φαρμακοκινητική και την προκαταρκτική αποτελεσματικότητα αναμένονται επίσης το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.
Πιο πρόσφατα, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μελέτης Φάσης 1 του REC-3964 για τη θεραπεία της λοίμωξης από Clostridioides difficile, στην οποία το φάρμακο ήταν καλά ανεκτό χωρίς να αναφερθεί καμία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια. Η Recursion ελπίζει να ξεκινήσει μια μελέτη επικύρωσης φάσης 2 το 2024.
Ο τίτλος είχε αξιοποιήσει καλά το ράλι του 2023 με τροφοδοσία τεχνητής νοημοσύνης έως ότου ο αγώνας χτύπησε έναν τοίχο από τούβλα. Αυτή η ισχυρή επίδοση κορυφώθηκε τον Ιούλιο, όταν οι μετοχές υποχώρησαν 47%.
Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια της απόσυρσης, η Wood ήταν απασχολημένη προσθέτοντας μετοχές στη θέση της. Τους τελευταίους 3 μήνες, αγόρασε 1.900.644 μετοχές του RXRX μέσω του ETF ARKG της και το συνολικό χαρτοφυλάκιό της ανέρχεται πλέον σε 6.192.719 μετοχές. Αυτά σήμερα αξίζουν σχεδόν 51,6 εκατομμύρια δολάρια.
Η εταιρεία συνεργάζεται επίσης με ορισμένους κολοσσούς της βιομηχανίας, τόσο στον φαρμακευτικό κόσμο όσο και στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως τόνισε ο αναλυτής της Berenberg, Gaurav Goparaju.
«Εκτός από τις ενεργές συνεργασίες της για την ανακάλυψη φαρμάκων με τη Roche-Genentech και τη Bayer, οι οποίες συνδύασαν το δικαίωμα RXRX σε πληρωμές ορόσημο περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η RXRX έχει συνάψει μια συνεργασία επικεντρωμένη στην τεχνολογία με την NVIDIA το δεύτερο τρίμηνο. Αυτή η μοναδική συνεργασία αξιοποιεί τα ιδιόκτητα δεδομένα του RXRX με την υπολογιστική ικανότητα της NVIDIA για την ανάπτυξη βασικών μοντέλων AI στη βιολογία και τη χημεία. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία συμπληρώνει τις υπάρχουσες κορυφαίες συνεργασίες της RXRX, παρέχοντας διακλαδική επικύρωση της πλατφόρμας της», σημείωσε ο Goparaju.
«Κατά την άποψή μας», πρόσθεσε ο Goparaju, «η συνεχής πρόοδος της RXRX σε ολόκληρο τον αγωγό της (πέντε στην κλινική) και η δέσμευσή της για ανάπτυξη πλατφόρμας – όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες εξαγορές (δηλαδή Cyclica) και τη νέα συνεργασία με την NVIDIA – υποστήριξη τη διατριβή μας ότι η πλατφόρμα της εταιρείας, η οποία αξιοποιεί μοναδικά τόσο τις προσεγγίσεις της ψηφιακής βιολογίας όσο και της ψηφιακής χημείας, είναι ιδιαίτερα διαφοροποιημένη στον τομέα της ανακάλυψης φαρμάκων.
Αυτά τα σχόλια υποστηρίζουν την αξιολόγηση Buy του Goparaju, ενώ ο στόχος τιμής των 35 $ υποδηλώνει ότι οι μετοχές θα σημειώσουν ισχυρά κέρδη 318% το επόμενο έτος. (Για να δείτε το ιστορικό του Goparaju, κάντε κλικ εδώ)
Συνολικά, το RXRX μπορεί να υπερηφανεύεται για μια συναινετική βαθμολογία Μέτριας Αγοράς, με βάση 3 αγορές και κρατήσεις το καθένα. Πολλά κέρδη προβλέπονται εδώ. Ο μέσος στόχος των $16,83 υποδηλώνει ότι οι μετοχές θα υπερδιπλασιαστούν σε αξία τους επόμενους μήνες. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών RXRX)
Εταιρεία Roblox (RBLX)
Η τάση της τεχνητής νοημοσύνης έχει τροφοδοτήσει το ανοδικό κλίμα της αγοράς το 2023, αλλά μια τάση που είχε προηγουμένως αναμενόταν απέτυχε να υλοποιηθεί. Δεν ήταν πολύ καιρό πριν που όλη η συζήτηση γινόταν για το metaverse, και μια από τις εταιρείες που θα ωφελούνταν περισσότερο από την υιοθέτησή του ήταν η Roblox.
Η διαδικτυακή πλατφόρμα συνδυάζει στοιχεία gaming, social media και δημιουργία περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες. Η Roblox ιδρύθηκε το 2006 και έχει εξελιχθεί σε έναν τεράστιο εικονικό κόσμο όπου εκατομμύρια χρήστες, κυρίως παιδιά και έφηβοι, μπορούν να παίξουν, να δημιουργήσουν και να μοιραστούν τα δικά τους παιχνίδια και εμπειρίες. Στην καρδιά του Roblox βρίσκεται το σύστημα δημιουργίας παιχνιδιών του, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν και να δημιουργούν τα δικά τους παιχνίδια χρησιμοποιώντας το Roblox Studio, ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον ανάπτυξης.
Η μετοχή της RBLX απολάμβανε στην πραγματικότητα τη λεία της αγοράς το 2023, αλλά πρόσφατα ακυρώθηκε, έχοντας σημειώσει πτώση 37% από το πρόσφατο υψηλό της τον Ιούλιο. Το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης προήλθε μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της εταιρείας για το δεύτερο τρίμηνο.
Ενώ οι κρατήσεις 780,69 εκατομμυρίων δολαρίων παρουσίασαν αύξηση 22% σε ετήσια βάση και ξεπέρασαν τις προβλέψεις κατά 2,72 εκατομμύρια δολάρια, τα νούμερα ήταν απογοητευτικά αλλού. Ο μέσος αριθμός ημερήσιων ενεργών χρηστών αυξήθηκε κατά 25% από έτος σε έτος σε 65,5 εκατομμύρια, αλλά υπολείπεται των προβλέψεων των αναλυτών για 65,8 εκατομμύρια. Οι μέσες κρατήσεις ανά ημερήσιο ενεργό χρήστη σημείωσαν πτώση 3% στα 11,92 $, κάτι που είναι επίσης ακριβώς κάτω από τις προσδοκίες της συναίνεσης. Επιπλέον, η καθαρή ζημία διευρύνθηκε από 176,4 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι σε 282,8 εκατομμύρια δολάρια.
Τίποτα από αυτά δεν φαίνεται να πτόησε τον Wood. Μέσω των ARKF, ARKK και ARKW ETF της, έχει αγοράσει 1.188.771 μετοχές τους τελευταίους 2 μήνες και η συνολική της συμμετοχή ανέρχεται πλέον σε 9.205.770 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν αγοραία αξία σχεδόν 263 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο αναλυτής της Piper Sandler, Thomas Champion, γνωρίζει επίσης τα τρέχοντα προβλήματα, αλλά πιστεύει ότι η πρόσφατη πτώση αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία.
«Δυστυχώς, οι ελλείψεις δεν θα ληφθούν σοβαρά υπόψη σε αυτήν την αγορά, ειδικά δεδομένης της αποτίμησης. Ωστόσο, παραμένουμε πιστοί σε αυτήν την ιστορία και τώρα θεωρούμε τις μετοχές ως μη ρίσκο μετά το selloff… Συνεχίζουμε να βλέπουμε την RBLX ως ένα μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που επενδύει σε μια ευρεία αγορά και ευκαιρίες. Οι τάσεις κρατήσεων και αφοσίωσης το δεύτερο τρίμηνο ήταν γενικά θετικές. Τούτου λεχθέντος, θα θέλαμε μεγαλύτερη δέσμευση για μόχλευση το 2024 σε σύγκριση με τα χαμηλά διψήφια περιθώρια κέρδους στην κλήση. Είμαστε εποικοδομητικοί σχετικά με την ευκαιρία διαφήμισης και τη βλέπουμε ως βραχυπρόθεσμο καταλύτη, με σχεδόν το 20% των εμπειριών των 100 κορυφαίων να ενσωματώνουν διαφημίσεις. Μας αρέσει η ανάπτυξη στις μεγαλύτερες κοόρτες και οι βελτιώσεις στο COGS», είπε ο Champion.
Για το σκοπό αυτό, ο Champion βαθμολογεί την RBLX απόθεμα υπέρβαρου (δηλαδή Αγορά), που υποστηρίζεται από έναν στόχο τιμής 45 $. Εάν επιτευχθεί αυτό το ποσοστό, σε ένα χρόνο, οι επενδυτές θα απολαμβάνουν κέρδη 53%. (Για να δείτε το ιστορικό του Champion, κάντε κλικ εδώ)
Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν με την εκτίμηση του Champion, αν και δεν συμφωνούν όλοι. Με βάση 12 αγορές, 3 κρατήσεις και 4 πωλήσεις, η μετοχή λαμβάνει συναινετική αξιολόγηση Μέτριας Αγοράς. Ο μέσος στόχος ανέρχεται στα 38,83 $, κάτι που αφήνει περιθώρια για αποδόσεις 12 μηνών 33%. (Βλέπω Προβλέψεις μετοχών Roblox)
Για να βρείτε καλές ιδέες για διαπραγμάτευση μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφτείτε το TipRanks’ Best Stocks to Buy, ένα εργαλείο που κυκλοφόρησε πρόσφατα που ενώνει όλες τις πληροφορίες για τις μετοχές του TipRanks.
Αποποίηση ευθύνης: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά εκείνες των αναλυτών που παρουσιάζονται. Το περιεχόμενο προορίζεται για χρήση μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.